Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen in 2020. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de nota Herijking reserves en voorzieningen 2017 .
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Bestemming | Toevoe- | Onttrek- | Vermin- | Stand | |
Algemene reserve | 29.307 | -1.543 | 159 | -3.978 | - | 23.945 |
Bestemmingsreserve | ||||||
Kapitaalgoederen | 4.784 | - | - | - | - | 4.784 |
Leefbare kernen | 164 | - | - | - | - | 164 |
Combinatiefunctie Breedtesport | 185 | - | - | - | - | 185 |
Duurzaam Medemblik | 254 | 246 | - | - | - | 500 |
Personeel | 926 | - | - | -26 | - | 900 |
Lokale economie | 45 | - | - | - | - | 45 |
Arch. Onderz. Particulieren | 60 | - | - | -17 | - | 43 |
Sportvelden | 749 | - | 115 | -208 | - | 656 |
Sociaal domein | 1.666 | -1.161 | - | -243 | - | 262 |
Welzijnsbeleid | - | - | - | - | - | - |
Gemeentelijke acc. | 9.830 | - | - | -581 | -251 | 8.998 |
Omgevingswet | 66 | - | - | -66 | - | - |
18.729 | -915 | 115 | -1.141 | -251 | 16.537 | |
Reserve grondexploitatie | ||||||
Bouwgronden | 1.961 | -103 | - | - | - | 1.858 |
1.961 | -103 | - | - | - | 1.858 | |
Resultaat na bestemming | ||||||
Resultaat 2019 | -2.561 | - | 2.561 | - | - | - |
Resultaat 2020 | - | - | - | -106 | - | -106 |
-2.561 | - | 2.561 | -106 | - | -106 | |
Totaal | 47.436 | -2.561 | 2.835 | -5.225 | -251 | 42.234 |
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In de kolom resultaatbestemming vorig boekjaar laten we de verwerking van het resultaat 2019 zien.
Onder vermindering ter dekking van afschrijving ziet u de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.
Extra toelichting reserves:
- Algemene reserve
De algemene reserve maakt voor een belangrijk onderdeel uit van ons weerstandsvermogen. Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2020 onttrokken we volgens raadsbesluiten € 5.521.000 aan de algemene reserve. De bedragen van € 50.000 en groter zijn:
- bestemming resultaat 2019 € 1.543.000;
- herindeling MFA De Muiter € 525.000;
- invoeren omgevingswet € 352.000;
- verhuizing tennisvereniging de Kaag € 250.000;
- dekking kosten De Som € 248.000;
- project actualiseren gebruiksvergunningen € 140.000;
- project Westlands model € 118.000;
- tijdelijke formatie uitbreiding omgevingswet € 100.000;
- project de Bloesem € 80.000;
- integraal beheer openbare ruimte € 80.000;
- toeristisch en centrumcoördinator € 65.000;
- integraal huisvestingsplan onderwijs € 63.000;
- tijdelijke formatie uitbreiding Sociaal Domein € 59.000;
- resultaat voortvloeiend uit de lentenota € 1.526.000.
Hiertegenover staat een storting van € 159.000. Het betreft:
- post onvoorzien voortvloeiend uit lentenota € 150.000.
Bestemmingsreserves
- Duurzaam Medemblik
We storten € 246.000 voor het dekken van kosten voor het programma Duurzaam Medemblik.
- Personeel
We onttrekken € 25.000 om de kosten van boven formatief personeel te dekken.
- Archeologisch onderzoek
We onttrekken € 17.000 voor incidentele subsidies voor archeologie.
- Sportvelden
We storten € 115.000 voor het dekken van kosten vervanging sportvelden.
We onttrekken € 40.000 voor onderhoud van diverse velden conform beheersplan, € 25.000 voor onderhoud sportcomplex Westrand en € 143.000 voor afvoerkosten renovatie kunstgrasvelden.
- Sociaal domein
We onttrekken een bedrag van € 1.405.000 voor het tekort op het sociaal domein.
- Gemeentelijke accommodaties
Heeft als doel de structurele kosten van specifieke gemeenschapsvoorzieningen te dekken.
De onttrekking heeft te maken met het dekken van de volgende kosten:
- exploitatietekort van De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk van € 581.000;
- afschrijvingslasten groot onderhoud onderwijs € 170.000.
- Omgevingswet
We onttrekken € 66.000 voor het invoeren van de omgevingswet.
- Bouwgronden
Met deze reserve vangen we financiële risico’s op die voortvloeien uit de grondexploitaties. De reserve moet een minimale waarde hebben van 20%, en een maximale waarde van 25% van de waarde van de bouwgronden. We onttrekken € 103.000, de reserve bevat meer gelden dan de norm.